財(cái)務(wù)處理系統(tǒng)是財(cái)務(wù)核算的基礎(chǔ)核心模塊。用友GRP-U8Cloud賬務(wù)處理系統(tǒng)包含系統(tǒng)設(shè)置、憑證管理、賬表輸出、往來(lái)業(yè)務(wù)管理、備查簿、初始數(shù)據(jù)、期末處理等模塊。系統(tǒng)通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)科目、政府收支科目、項(xiàng)目核算、往來(lái)核算等多項(xiàng)輔助核算項(xiàng)的基礎(chǔ)資料的管理，日常財(cái)務(wù)工作中的會(huì)計(jì)憑證的錄入、審核、記賬、轉(zhuǎn)賬、結(jié)賬處理，及賬簿的查詢和打印，達(dá)到完整的財(cái)務(wù)核算的要求及基本的財(cái)務(wù)輔助控制目標(biāo)，并實(shí)現(xiàn)各種財(cái)務(wù)報(bào)告的查詢，滿足各行業(yè)單位的基本財(cái)務(wù)管理需要。賬務(wù)處理系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)縫銜接，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)保持統(tǒng)一，接口標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，保證了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。

1、憑證管理

編制憑證是核算系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)起點(diǎn)，也是核心。用友GRP-U8Cloud提供三種編制格式滿足不同行業(yè)的用戶使用：平行記賬編制模式、通用憑證編制模式、自由憑證模式。同時(shí)，系統(tǒng)可自動(dòng)登記差異項(xiàng)。

用友GRP-U8Cloud通過(guò)憑證箱來(lái)進(jìn)行憑證處理，憑證箱是用友政務(wù)GRP系列產(chǎn)品特有功能，它可以將憑證按不同的狀態(tài)進(jìn)行歸類，使用戶查看憑證更加簡(jiǎn)捷、直觀。

用友GRP-U8Cloud賬務(wù)處理模塊內(nèi)置憑證匯總功能，用于產(chǎn)生科目匯總表，方便用戶進(jìn)行查詢和使用。

用友GRP-U8Cloud賬務(wù)處理模塊預(yù)置出納簽章功能。憑證涉及單位現(xiàn)金的收入與支出時(shí)，出納簽章功能可加強(qiáng)對(duì)出納憑證的管理。

２、賬表輸出

用友GRP-U8Cloud賬務(wù)處理系統(tǒng)內(nèi)置賬表輸出模塊，包含余額表、總賬、明細(xì)賬、日記賬等功能。

•余額表

顯示及打印指定會(huì)計(jì)期間內(nèi)匯總統(tǒng)計(jì)的各會(huì)計(jì)科目的期初余額、本期發(fā)生額、期末余額及累計(jì)發(fā)生額。支持科目的匯總統(tǒng)計(jì)、支持科目+輔助的二維和多維的匯總統(tǒng)計(jì)、可聯(lián)查總賬、明細(xì)賬。

•總賬

顯示及打印按會(huì)計(jì)期間匯總統(tǒng)計(jì)的各會(huì)計(jì)科目的本期借/貸方發(fā)生額及期末余額。支持科目的匯總統(tǒng)計(jì)、支持科目+輔助的二維和多維的匯總統(tǒng)計(jì)、可聯(lián)查明細(xì)賬。

•明細(xì)賬

顯示及打印查詢會(huì)計(jì)期間內(nèi)的各會(huì)計(jì)科目的明細(xì)本期借/貸方發(fā)生額及期末余額。支持科目的匯總統(tǒng)計(jì)、支持科目+輔助的二維和多維的匯總統(tǒng)計(jì)、可聯(lián)查憑證。

•日記賬

日記賬又稱序時(shí)賬,是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生和完成時(shí)間的先后順序進(jìn)行登記的賬簿。它逐日按照記賬憑證(或記賬憑證所附的原始憑證)逐筆進(jìn)行登記。程序預(yù)置特種日記賬：現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，以及科目日記賬。用戶可根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需要進(jìn)行查詢。

３、往來(lái)業(yè)務(wù)

往來(lái)業(yè)務(wù)包含往來(lái)業(yè)務(wù)核銷、往來(lái)賬齡分析、往來(lái)業(yè)務(wù)綜合查詢功能。

往來(lái)核銷功能是為用戶核銷往來(lái)業(yè)務(wù)而設(shè)計(jì)的，當(dāng)應(yīng)收款業(yè)務(wù)已收到款或應(yīng)付款業(yè)務(wù)已付出款，就可以進(jìn)行核銷。包括自動(dòng)核銷往來(lái)賬和手工核銷往來(lái)賬兩種方法。

往來(lái)賬齡分析功能提供對(duì)往來(lái)業(yè)務(wù)款余額的時(shí)間分布情況進(jìn)行分析，并可根據(jù)設(shè)置的壞賬計(jì)提比例預(yù)測(cè)需要計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額。往來(lái)賬齡分析可進(jìn)行明細(xì)分析查詢，也可綜合匯總分析查詢。

往來(lái)業(yè)務(wù)綜合查詢功能提供對(duì)往來(lái)業(yè)務(wù)的總體情況、核銷情況進(jìn)行綜合查詢。

４、備查簿

備查簿功能包含應(yīng)付票據(jù)備查簿、應(yīng)付票據(jù)明細(xì)賬、應(yīng)收票據(jù)備查簿、應(yīng)收票據(jù)明細(xì)賬。

應(yīng)付票據(jù)備查簿只有單位類型為事業(yè)單位的單位賬套才能顯示；單位開出的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)當(dāng)做備查登記，對(duì)無(wú)須支付的應(yīng)付票據(jù)也應(yīng)做備查登記。

應(yīng)付票據(jù)明細(xì)賬根據(jù)應(yīng)付票據(jù)的狀態(tài)（登記、付款、退回等）明細(xì)展示的賬簿，方便用戶查詢。

５、初始數(shù)據(jù)

在持續(xù)經(jīng)營(yíng)的會(huì)計(jì)基本假設(shè)的前提下，會(huì)計(jì)確認(rèn)、計(jì)量和報(bào)告應(yīng)當(dāng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)正?；顒?dòng)為前提，因此，在正常業(yè)務(wù)進(jìn)行之前，需要通過(guò)初始數(shù)據(jù)功能將啟用系統(tǒng)之前的數(shù)據(jù)裝入至系統(tǒng)中，保證數(shù)據(jù)的連續(xù)性。初始數(shù)據(jù)功能包括：期初科目余額、輔助余額的裝入，期初銀行初始設(shè)置等功能。

期初余額裝入功能主要是用來(lái)輸入所有明細(xì)科目及其輔助核算項(xiàng)的年初余額與啟用月份前各月的發(fā)生額，以遵循會(huì)計(jì)連續(xù)性的原則。

基礎(chǔ)資料整理完成后，通過(guò)期初余額裝入實(shí)現(xiàn)賬務(wù)處理系統(tǒng)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的銜接。期初余額裝入支持手工錄入，也支持通過(guò)EXCEL表導(dǎo)入。

銀行對(duì)賬初始設(shè)置

在首次使用銀行對(duì)賬前，需在此將啟用期間之前的日記賬期初賬面余額以及期初未達(dá)的日記賬、對(duì)賬單期初賬面余額以及期初未達(dá)的對(duì)賬單在此輸入到系統(tǒng)中。用戶可根據(jù)實(shí)際情況，隨時(shí)修改調(diào)整期初未達(dá)賬數(shù)據(jù)，無(wú)需受期間是否結(jié)賬的影響。日記賬及銀行對(duì)賬單的期初賬面余額、未達(dá)日記賬及未達(dá)銀行對(duì)賬單在使用本系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬前必須填制好；為了保證啟用后銀行對(duì)賬工作的順利進(jìn)行，“單位調(diào)節(jié)后余額”與“銀行調(diào)節(jié)后余額”必須相等，即期初對(duì)賬結(jié)果必須平衡,否則會(huì)影響到以后的銀行對(duì)賬工作。

６、期末處理

用友GRP-U8Cloud提供向?qū)狡谀┨幚恚ǎ鹤詣?dòng)轉(zhuǎn)賬、補(bǔ)充登記差異項(xiàng)、期末憑證重新排號(hào)、期末處理向?qū)У裙δ堋?/SPAN>

•自動(dòng)轉(zhuǎn)賬

提供的期末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能主要用于單位在一個(gè)會(huì)計(jì)期間終了時(shí)將憑證模板定義中的月結(jié)憑證模板按照轉(zhuǎn)賬順序號(hào)生成期末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證。程序根據(jù)會(huì)計(jì)制度預(yù)置各類的結(jié)轉(zhuǎn)模板，用戶可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況自行修改調(diào)整。

•期末憑證重新編號(hào)

當(dāng)憑證號(hào)中間出現(xiàn)斷號(hào)，但用戶又期末憑證打印時(shí)能連續(xù)編號(hào)時(shí)，程序提供了了期末憑證重新編號(hào)功能，可由用戶根據(jù)憑證日期、憑證類型等多種條件進(jìn)行重新編號(hào)的功能。

•批量補(bǔ)充登記差異項(xiàng)

用戶日常憑證編制時(shí)，有可能當(dāng)時(shí)未登記差異項(xiàng)，或者是科目未設(shè)置差異項(xiàng)登記時(shí)，在年底編制《本年盈余與預(yù)算結(jié)余差異調(diào)節(jié)表》時(shí)，取數(shù)會(huì)不正確。為了解決這個(gè)問題，程序提供批量補(bǔ)充登記差項(xiàng)功能，減輕用戶的手工指定及判斷工作量，增加軟件的智能性。